【基金画像】宏利基金:旗下3只产品累亏超30%,收取1.5%管理费

wan123 2024-05-29 阅读:66860 评论:0

编者按:近日,国务院发布《关于加强监管防范风险推动本市场高质量发展的若干意见》,提出全面加强基金公司投研能力建设,丰富公募基金可投产类别和投组合,从规模导向向投者回报导向转变。同时提出加强证券基金机构监管,稳步降低公募基金行业综合费率的要求。

面包财经研究发现,截至2024年5月20日,宏利基金旗下有3只产品成立以来净值下跌超过30%,同时收取1.5%的较高管理费。

其中,宏利新兴景气龙头混合较为典型。该基金A份额成立2年多净值累计下跌38.36%,截止2023年末累计亏损超过13亿元,累计收取管理费超过6000万元。分析持仓发现,该基金持仓主要集中于电子、通信等新兴行业,投风格较为激进。

另外,宏利景气领航两年持有混合、宏利价值长青混合A成立以来累计亏损超过30%,收取1.5%的较高管理费,投者权益受损。

3只产品成立以来仍亏超30%,收取1.5%管理费

截至2024年5月20日,宏利基金旗下产品中仍有3只(基金初始口径)成立以来亏损超过30%。其中,宏利新兴景气龙头混合A跌幅居前,成立2年多净值累计下跌38.36%。

此外,宏利景气领航两年持有混合、宏利价值长青混合A成立以来累亏超过30%。

从基金利润角度来看,上述3只产品成立以来累计让投者亏损19.39亿元。作为基金管理人,宏利基金仍能旱涝保收,从中累计收取管理费1.22亿元。

宏利新兴景气龙头混合A:成立以来累亏38.36%

宏利新兴景气龙头混合是宏利基金旗下一只偏股混合型基金,最新报告期规模约13.85亿元。

该基金成立于2021年10月25日,基金经理为王鹏。截至2024年5月20日,累计运行时间约2.6年。

成立2余年,该基金A份额单位净值累计下跌38.36%,跑输业绩基准23个百分点,同类排名1660/2318。近1年,该产品收益率为负0.44%,跑赢业绩业绩基准,短期内业绩有所改善。

成立以来,该基金规模大幅下滑,从设立初的27.32亿元降至2024年一季度末的13.85亿元,累计缩水13.47亿元,缩水幅度超四成。

持股集中度较高,投风格较为激进

2024年一季度末,宏利新兴景气龙头混合股票持仓占基金总产的比例为89.27%,相较于2023年末有所提高。前十大重仓股占基金产净值的比例为64.45%,持股集中度较高。

该基金一季度末重仓股包括沪电股份、工业富联、新易盛、天孚通信、中际旭创、紫金矿业、石头科技、九典制药、长安、金盘科技。以申万一级行业分类,前十大重仓股主要集中于电子、通信行业。

截止5月20日,该基金重仓股近1年股价表现较好,但多只重仓股操作风格上有追高的特征。例如,工业富联、新易盛、中际旭创首次重仓时间均为2023年二季度,从2023年二季度初往前两个季度三只股票均已经上涨超过100%,投风格较为激进。

【基金画像】宏利基金:旗下3只产品累亏超30%,收取1.5%管理费

近期,证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投银行和投机构的意见(试行)》指出,提升投者长期回报。督促行业机构强化服务理念,持续优化投者服务,严格落实投者适当性制度,健全投者保护机制,切实提高投者获得感和满意度,持续维护好社会公众对行业的信任与信心。

2023年7月,证监会有关部门负责人就公募基金费率改革答记者问。证监会根据行业发展实际和投者需求,制定了公募基金行业费率改革工作方案,指导公募基金行业稳妥有序开展费率机制改革,支持公募基金管理人及其他行业机构合理调降基金费率。

宏利基金旗下多只产品成立至今仍跌超30%,且收取1.5%的较高管理费,基金管理人、高管及基金经理是否应该响应相关政策精神,尽快降低费率,重视提升投者长期回报?

(文章序列号:1792494097479634944)

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